صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۲,۹۴۳ ۸۰.۱۵ % ۱۰,۸۶۰ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۵ ۲.۳۵ % ۲۲,۷۲۲ ۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۲ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸۲,۹۴۳ ۸۰.۱۶ % ۱۰,۸۵۴ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۵ ۲.۳۵ % ۲۲,۷۲۰ ۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۸۲,۹۴۳ ۸۰.۱۸ % ۱۰,۸۴۸ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۳ ۲.۳۲ % ۲۲,۷۱۷ ۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۴ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۶۳ ۸۰.۳ % ۱۰,۸۳۶ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۹۸ ۰.۳۵ % ۲۷,۰۲۵ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۵ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۹۲,۴۸۶ ۸۰.۸۹ % ۲۱,۸۹۶ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۰.۱ % ۱۶,۸۶۶ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹۹,۱۵۵ ۸۱.۸۶ % ۳۲,۴۶۴ ۱۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۴۳ ۰.۱۴ % ۴,۸۰۶ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۵۱۷ ۸۱.۱۶ % ۳۵,۲۳۸ ۱۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۱۷ ۰.۱۷ % ۴,۷۶۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۸ % ۳۹,۵۰۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۱۳ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۹ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۸ % ۳۹,۴۷۹ ۱۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۱۳ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۰ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۹ % ۳۹,۴۵۷ ۱۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۰۱ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۷ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %