ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۵۹۰	۸۳.۴۳ %	۲۲,۵۰۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱	۲.۰۸ %	۶,۶۵۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۹	۸۴.۵۴ %	۲۳,۱۹۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۳۱ %	۶,۲۴۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۸	۸۴.۶۵ %	۲۳,۲۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۱ %	۶,۲۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۷	۸۴.۰۹ %	۲۳,۲۰۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۱۲ %	۷,۱۶۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۳	۸۲.۶ %	۲۴,۲۱۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۴۳ %	۹,۱۰۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...450 »