ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۲	۷۸.۹۲ %	۳۹,۴۳۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۷ %	۵,۵۶۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۶ %	۴۳,۳۴۹	۱۶.۳۱ %	۱,۶۸۵	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۷ %	۴۳,۳۲۶	۱۶.۳ %	۱,۶۸۴	۰.۶۳ %	۳,۵۲۹	۱.۳۳ %	۳,۷۶۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۳۰۴	۷۸.۵۲ %	۴۳,۳۱۱	۱۶.۰۹ %	۱,۸۶۴	۰.۶۹ %	۱,۸۹۷	۰.۷۱ %	۳,۷۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۸	۷۶.۲۶ %	۴۳,۲۸۰	۱۵.۷۶ %	۴,۲۳۱	۱.۵۴ %	۶,۸۷۱	۲.۵ %	۳,۷۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۴۳,۲۵۷	۱۶.۱۹ %	۴,۲۲۸	۱.۵۸ %	۵,۸۸۱	۲.۲ %	۵,۱۹۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...450 »