ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۸۹۸	۸۲.۶۶ %	۱,۶۰۳,۸۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۳۵۱	۵.۶۸ %	۵۴۶,۸۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۲۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۵۰۳	۴.۶۱ %	۵۳۷,۳۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۶۱ %	۱,۶۰۳,۹۶۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴.۶ %	۵۳۶,۸۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۶۶۷	۸۳.۸۹ %	۱,۶۰۳,۴۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۴,۰۴۷	۴.۳ %	۴۶۸,۶۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰,۹۴۸	۸۴.۴۹ %	۱,۶۰۴,۴۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۲۹,۴۷۵	۳.۱۱ %	۵۰۵,۹۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۱۲,۰۸۳	۸۴.۴۴ %	۱,۶۰۲,۴۲۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۴۶	۲.۲۳ %	۶۲۶,۲۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۹۴۰	۸۵.۸ %	۱,۶۰۱,۷۵۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۵	۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۱۹ %	۱,۵۹۷,۴۸۲	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۴۲۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۳۲۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۲۰۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...452 »