ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۳ %	۲,۴۲۸,۳۰۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۷۵	۰.۵۶ %	۳۴۶,۸۵۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹,۶۵۷	۸۳.۷۶ %	۲,۴۲۸,۵۷۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۲	۰.۶۳ %	۳۵۷,۸۴۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹,۸۶۹	۸۳.۶۹ %	۲,۴۲۱,۷۹۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۵	۰.۹۲ %	۳۸۷,۳۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۹,۰۵۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۲,۱۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۸۹۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۹۵۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۷۳۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۰۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۷۴۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲,۳۲۱	۷۳.۹۵ %	۲,۸۴۳,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۷۶۷	۱۰.۵۵ %	۳۴۶,۵۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۷۲۰	۷۳.۱۸ %	۲,۸۴۲,۷۴۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۷	۱۱.۹۵ %	۳۴۶,۵۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۳۵۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۹۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۱,۱۰۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۱۹۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۷۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۰,۸۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...452 »