ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۱۵۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۶	۰.۵۷ %	۵۳۷,۹۹۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶,۹۷۱	۸۴.۷۱ %	۱,۷۹۰,۸۳۹	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۹۲	۲.۲۷ %	۳۴۸,۶۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹,۵۲۶	۸۴.۸۲ %	۱,۷۹۵,۵۰۲	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۹	۱.۰۳ %	۵۵۰,۰۹۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳,۲۰۰	۸۳.۹۳ %	۱,۹۹۵,۰۶۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۷۲	۱.۱۳ %	۵۶۸,۲۴۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۴,۶۷۳,۸۸۹	۸۴.۰۳ %	۲,۲۱۳,۳۶۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۹	۰.۰۱ %	۵۷۲,۷۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۹۳۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۵	۰.۲۳ %	۳۴۷,۶۳۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۷۷۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲۳ %	۳۴۷,۴۲۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۳ %	۲,۴۳۱,۶۱۷	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۲۳ %	۳۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۲ %	۲,۴۲۸,۴۶۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۴۷,۰۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...452 »