ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۷ %	۲,۸۳۱,۰۹۳	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۷۵	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۵۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۸ %	۲,۸۳۰,۹۳۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۵۲	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۳۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۷۳ %	۲,۸۳۰,۷۷۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۵۵۲	۱۲ %	۳۹۸,۱۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹,۵۵۸	۷۲.۱ %	۲,۸۳۰,۳۹۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۸,۸۲۵	۱۴.۳۵ %	۳۴۳,۷۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۷,۴۱۴,۴۱۴	۷۳.۱۶ %	۲,۴۴۰,۵۲۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴,۲۹۵	۱۵.۱۴ %	۳۴۳,۵۱۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸,۰۰۶	۷۳.۵۴ %	۲,۴۴۱,۹۲۸	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۵۹۴	۱۵.۰۲ %	۳۴۸,۴۰۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۱ %	۲,۴۳۹,۵۱۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۷,۲۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۱ %	۲,۴۳۹,۳۵۶	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۷,۰۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۲ %	۲,۴۳۹,۱۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۶,۸۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۲ %	۲,۴۳۹,۰۴۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶,۸۷۸	۱۴.۸۲ %	۳۷۶,۶۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...452 »