ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱۱ %	۱۰,۶۸۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۱۹ %	۵,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۲ %	۱۰,۶۷۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...452 »