ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۳	۸۹.۲۳ %	۵,۷۴۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۱.۱۷ %	۵,۰۵۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۸۹.۰۲ %	۵,۹۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۱.۲۱ %	۵,۰۵۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۸ %	۵,۹۵۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۶۵۹	۸۸.۶ %	۵,۹۴۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۱.۲۷ %	۵,۴۴۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۸۸.۱۹ %	۵,۹۴۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۱.۷۱ %	۵,۴۴۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۴۸۵	۸۸.۰۵ %	۵,۹۴۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳	۱.۸۷ %	۵,۴۴۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۱۲	۸۷.۸۷ %	۶,۱۸۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۳۵ %	۷,۱۵۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...452 »