ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۰.۷۲ %	۴,۶۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۴۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۸	۹۰.۲۹ %	۴,۶۲۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۸۳ %	۵,۲۲۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۸	۹۰.۲۹ %	۴,۶۲۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۸۳ %	۵,۲۲۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...452 »