ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۰۶	۸۶.۰۶ %	۸,۳۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۴۲ %	۷,۱۳۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۸۵.۸۵ %	۸,۳۱۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۷۱ %	۷,۱۳۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۹۶,۴۹۸	۸۴.۹۱ %	۸,۳۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۹۴ %	۷,۷۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۱ %	۸,۳۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۲۳۳	۸۵.۳۴ %	۸,۲۹۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۰۴ %	۷,۲۲۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۲۳۸	۸۵.۱۶ %	۸,۲۹۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۱.۲۶ %	۷,۲۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۱۵۵	۸۵.۰۶ %	۸,۲۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰	۱.۰۱ %	۷,۶۲۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۶۰۴	۸۵.۱۲ %	۸,۲۸۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۶۷۲	۰.۵۹ %	۷,۹۳۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...452 »