ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۳ %	۱۰,۹۰۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۳ %	۱۲,۰۰۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۲,۰۰۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...452 »