ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۹	۹۰.۲۶ %	۶,۷۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۳ %	۵,۵۲۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۴ %	۷,۵۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲ %	۵,۳۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۴ %	۷,۵۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲ %	۵,۳۱۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۵ %	۷,۵۵۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲ %	۵,۳۱۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۱۷,۴۵۱	۸۹.۹۵ %	۷,۶۲۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۱۴ %	۵,۳۱۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۹۰.۰۶ %	۷,۶۶۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۵ %	۵,۳۰۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۱۷,۵۰۶	۸۹.۲۹ %	۸,۴۲۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۳۶۴	۰.۲۸ %	۵,۳۰۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۱۶,۱۷۹	۸۸.۸۹ %	۸,۴۱۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۲	۰.۶۱ %	۵,۳۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۴	۸۸.۶۹ %	۸,۴۱۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۹۴ %	۵,۲۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۴	۸۸.۶۹ %	۸,۴۱۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۹۴ %	۵,۲۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...452 »