صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۴۸ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۲۳ ۳.۱۹ % ۷,۴۱۲ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۰,۷۴۱ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۸ ۲.۳۵ % ۶,۴۸۹ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱۲۸,۸۹۵ ۹۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۸ ۲.۴۲ % ۶,۰۷۰ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۱۲۸,۹۲۷ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۴ ۲.۲۲ % ۵,۲۱۳ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۵ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۱۲۹,۱۴۹ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۰ ۰.۹۸ % ۶,۹۴۴ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۶ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲۹,۱۴۹ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۰ ۰.۹۸ % ۶,۹۴۱ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲۹,۱۴۹ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۰ ۰.۹۸ % ۶,۹۳۸ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۹,۵۷۳ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۹ ۲.۲۹ % ۶,۵۸۴ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۸۱ ۹۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۱ ۱.۳۲ % ۶,۳۲۵ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۱,۹۹۵ ۹۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۶ ۱.۵۴ % ۵,۰۳۴ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %