ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۷ %	۸,۴۰۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۵۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۵۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۴۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۲	۸۸.۴۷ %	۸,۳۹۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۷۹ %	۵,۹۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۱۸,۸۱۱	۸۸.۶۳ %	۸,۶۴۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۳۹ %	۶,۰۷۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۸	۸۸.۰۹ %	۸,۶۳۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹	۱.۷۱ %	۵,۲۸۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۱	۸۸.۹۵ %	۴,۵۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۹۸ %	۹,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۶۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...452 »