ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۶	۹۱.۱۹ %	۳,۵۴۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۹۴ %	۶,۰۸۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۷۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۹	۹۰.۸۳ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۰.۹۲ %	۶,۶۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...452 »