صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۸۰۸ ۹۲.۵۸ % ۵۰۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۳۱ ۰.۴ % ۷,۱۴۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۰,۸۰۸ ۹۲.۱۴ % ۵۰۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۱۴ % ۷,۹۴۲ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۴۲ ۹۲.۵۴ % ۵۰۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰.۲۶ % ۷,۳۱۹ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۴۲ ۹۲.۵۴ % ۵۰۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰.۲۶ % ۷,۳۱۷ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۵ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۴۲ ۹۲.۵۵ % ۵۰۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰.۲۶ % ۷,۳۱۵ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۱۹ ۹۱.۵۸ % ۵۰۲ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰.۴۴ % ۸,۲۹۰ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۱,۲۹۱ ۹۱.۳۶ % ۲,۰۳۰ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۸ ۰.۹۲ % ۶,۵۲۸ ۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۱,۲۷۲ ۹۱.۱ % ۲,۰۲۹ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۶ ۰.۹۹ % ۶,۷۶۸ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۹۷ ۹۱.۳۱ % ۲,۲۷۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۴ ۰.۹۲ % ۶,۳۲۵ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۱,۷۹۱ ۹۱.۷۸ % ۲,۳۶۹ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۰.۲۴ % ۶,۴۸۳ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %