صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۵,۱۴۰ ۹۱.۲۸ % ۳,۶۴۶ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۶۳۱ ۰.۵ % ۶,۷۲۵ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۲ ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۸۱ ۹۲.۲۲ % ۳,۶۴۴ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۱ % ۵,۹۱۰ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۳ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۸۱ ۹۲.۲۲ % ۳,۶۴۲ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۱ % ۵,۹۰۸ ۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۴ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۱۷ ۹۲ % ۳,۶۴۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۱۳ % ۶,۱۸۶ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۱۷ ۹۲.۰۱ % ۳,۶۳۸ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۱۳ % ۶,۱۸۴ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۷ % ۴,۰۳۷ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۸ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۸ % ۴,۰۳۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۶ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۱۰ ۹۱.۹۸ % ۴,۰۳۳ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۴ % ۵,۷۶۳ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۶۵ ۹۱.۷۸ % ۴,۰۳۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۵۷ ۰.۵۳ % ۵,۵۷۶ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۳,۸۷۴ ۹۰.۲۲ % ۴,۲۷۹ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۲ % ۸,۰۵۱ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %