ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۶,۵۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۱۵۵	۹۲.۳۶ %	۲,۸۷۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۵ %	۵,۷۲۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۶	۹۲.۱۵ %	۲,۸۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۳۹ %	۵,۷۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۹۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...452 »