صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۵۴ ۹۲.۷۱ % ۵۰۷ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۴ ۱.۷۱ % ۵,۵۵۱ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۹۲.۱۲ % ۵۰۷ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۱ ۲.۳۳ % ۵,۵۴۹ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۱,۲۲۷ ۹۲.۶۴ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶ ۰.۹۹ % ۶,۴۵۴ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۱,۹۶۵ ۹۲.۲۵ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۰ ۱.۳۸ % ۶,۵۳۴ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۳۰ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۲۸ ۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۲۵ ۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۱,۷۸۶ ۹۲.۶۸ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۵,۵۳۷ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۸۷ ۹۲.۸۴ % ۵۰۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۸ ۱.۳ % ۵,۸۹۷ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %