صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۷ % ۴,۰۳۳ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۴,۶۱۶ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۸ % ۴,۰۳۱ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۴,۶۱۵ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۸ % ۴,۰۲۹ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲۶ % ۴,۶۲۵ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۴ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۹ % ۴,۰۲۷ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۳.۲۶ % ۴,۶۲۳ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۹۹,۶۴۱ ۹۰.۸۱ % ۲,۰۲۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۵ ۲.۸۹ % ۴,۸۸۶ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۸۸۱ ۹۲.۰۴ % ۲,۰۱۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۶ ۱.۸۵ % ۴,۶۷۳ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۱۱ ۹۲.۳۲ % ۲,۰۱۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۱ ۱.۸۷ % ۴,۳۴۱ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۱۶ ۹۲.۵۲ % ۲,۰۱۷ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۶ ۱.۷۲ % ۴,۲۲۴ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۹۹,۳۴۲ ۹۲.۷۵ % ۲,۰۴۱ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۲ ۱.۵۱ % ۴,۱۰۷ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۹۹,۳۴۲ ۹۲.۷۵ % ۲,۰۴۰ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۲ ۱.۵۱ % ۴,۱۰۷ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %