صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۲۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۸۴ ۷۵.۱۳ % ۴,۰۷۵ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۶۰ ۱۹.۸۳ % ۴,۶۱۴ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۸۴ ۷۵.۱۴ % ۴,۰۷۳ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۲۳ ۱۹.۸۱ % ۴,۶۴۵ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۲۸,۱۴۸ ۷۴.۲۳ % ۴,۰۷۱ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۷۶ ۲۰.۷۲ % ۴,۶۳۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۴۰ ۷۴.۷۵ % ۴,۰۶۹ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۱۳ ۲۰.۲۳ % ۴,۶۳۲ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۵ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۷,۰۹۷ ۷۵.۰۱ % ۴,۰۶۷ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۳۴ ۱۹.۱۸ % ۴,۶۲۶ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۰۱ ۸۳.۸۷ % ۴,۰۶۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۶۸ ۹.۴۱ % ۴,۸۲۷ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۳ ۹۰.۵۵ % ۴,۰۶۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۰۱ % ۴,۷۱۹ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۳ ۹۰.۵۵ % ۴,۰۶۰ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۰۱ % ۴,۷۱۹ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۳ ۹۰.۵۶ % ۴,۰۵۷ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۰۱ % ۴,۷۱۸ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %