صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۲۲,۷۷۲ ۸۹.۸۶ % ۷,۰۳۷ ۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۱.۸۶ % ۴,۲۸۴ ۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۹۷ ۸۹.۸۱ % ۷,۰۳۶ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۱ ۱.۸۸ % ۴,۲۸۳ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲۴,۱۹۳ ۸۸.۱۴ % ۷,۰۲۹ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۵,۵۷۱ ۳.۹۵ % ۴,۱۱۷ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۴,۱۹۳ ۸۸.۱۴ % ۷,۰۲۵ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۵,۵۷۱ ۳.۹۵ % ۴,۱۱۶ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۵ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۴,۱۹۳ ۸۸.۱۴ % ۷,۰۲۲ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۵۷۱ ۳.۹۵ % ۴,۱۱۴ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۱۹ ۹۰ % ۴,۰۰۹ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۴ ۴.۲ % ۴,۱۱۳ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۲۹ ۸۸.۶۳ % ۴,۰۰۷ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۴۵ ۵.۶۶ % ۴,۱۱۲ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۸ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۵,۴۳۰ ۸۸.۲۸ % ۴,۰۰۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۲ ۵.۵۸ % ۴,۷۲۳ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۸,۳۰۶ ۸۸.۵۳ % ۴,۰۰۲ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۵ ۵.۵۲ % ۴,۶۲۳ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۸۴ ۷۵.۱۳ % ۴,۰۷۸ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۶۰ ۱۹.۸۳ % ۴,۶۲۱ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %