صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۳ ۹۰.۵۶ % ۴,۰۵۵ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۶ ۲.۰۱ % ۴,۷۱۸ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۶,۰۱۸ ۹۰.۵۲ % ۴,۰۵۳ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۶ ۱.۹۹ % ۴,۷۱۷ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۳ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۶,۶۴۷ ۹۰.۶۷ % ۴,۰۵۱ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۶ ۱.۹۵ % ۴,۶۲۰ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۴ ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۳,۵۳۴ ۹۰.۴ % ۴,۰۴۸ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۱ ۱.۸۳ % ۴,۸۴۳ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۵ ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۳۵ ۹۰.۲۸ % ۴,۰۴۶ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۲ ۱.۴۷ % ۵,۲۸۲ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۶ ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۳۵ ۹۰.۲۸ % ۴,۰۴۴ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۲ ۱.۴۷ % ۵,۲۸۱ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۷ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۳۵ ۹۰.۲۸ % ۴,۰۴۲ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۲ ۱.۴۷ % ۵,۲۸۱ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۸ ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۷ % ۴,۰۴۰ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۴,۶۱۸ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۹ ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۷ % ۴,۰۳۷ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۴,۶۱۷ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۰ ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۵۸ ۸۹.۱۷ % ۴,۰۳۵ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۴,۶۱۶ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %