صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۹۹,۳۴۲ ۹۲.۷۶ % ۲,۰۳۹ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۲ ۱.۵۱ % ۴,۱۰۷ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۹۹,۱۵۳ ۹۲.۶۴ % ۲,۰۳۸ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۱۹ ۰.۱۱ % ۵,۷۲۳ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۹۹,۶۹۱ ۹۲.۷۲ % ۲,۰۳۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲ ۰.۲۹ % ۵,۴۸۱ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۱۴ ۹۲.۱۷ % ۲,۰۳۵ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۳۲ ۰.۸۶ % ۵,۵۲۳ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۶ ۹۲.۱۷ % ۲,۵۴۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۱۷ ۰.۷۵ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۹ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۷ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۶ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۳ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۹۹,۶۹۶ ۹۱.۸۱ % ۲,۵۳۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۱ ۰.۹۷ % ۵,۳۰۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %