صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۶۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۹۸,۷۹۱ ۹۰.۹۱ % ۲,۵۳۳ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۷ ۱.۷۹ % ۵,۴۰۰ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۹۸,۴۰۲ ۹۰.۸۱ % ۲,۵۳۲ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷ ۱.۸۴ % ۵,۴۳۰ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۳ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۹۸,۷۷۷ ۹۰.۸۶ % ۲,۵۳۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۲ ۱.۹۲ % ۵,۳۱۰ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۴ ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۹۹,۳۸۹ ۹۰.۲۴ % ۲,۵۳۰ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۵ ۲.۶۵ % ۵,۳۰۹ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۵ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۹۹,۳۸۹ ۹۰.۲۴ % ۲,۵۲۹ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۵ ۲.۶۵ % ۵,۳۰۷ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۶ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۹۹,۳۸۹ ۹۰.۲۴ % ۲,۵۲۷ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۵ ۲.۶۵ % ۵,۳۰۵ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۷ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۴۵ ۹۱.۲۴ % ۱,۵۱۸ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۲ ۲.۵۲ % ۵,۳۳۵ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۸ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۹۹,۶۸۴ ۹۰.۴۵ % ۱,۵۱۷ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۷ ۳.۶۴ % ۵,۰۰۵ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶۹ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۹۹,۹۵۳ ۹۰.۷۵ % ۵۱۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۴ ۳.۵۷ % ۵,۷۴۲ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۷۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۱ ۹۱.۲۸ % ۵۱۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۵ ۳.۵۳ % ۵,۲۰۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %