صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۸,۱۳۷ ۹۲.۶۳ % ۲,۰۲۸ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۰.۴۱ % ۶,۵۲۱ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱۹,۱۹۴ ۹۲.۹ % ۳,۰۳۵ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۳۱ ۰.۳۴ % ۵,۶۴۰ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱۸,۵۶۶ ۹۲.۲ % ۳,۰۳۴ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴۶ ۰.۲۷ % ۶,۶۴۷ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۹۷ ۹۱.۸۵ % ۴,۰۴۰ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۱۵ % ۶,۳۵۶ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۹,۸۵۶ ۹۱.۰۸ % ۴,۵۴۱ ۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۳۷ ۰.۲۶ % ۶,۸۵۸ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۱۹,۶۸۲ ۹۰.۷۷ % ۵,۵۴۸ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۰.۲ % ۶,۳۵۳ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۹,۶۸۲ ۹۰.۷۷ % ۵,۵۴۵ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۰.۲ % ۶,۳۵۱ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۹,۶۸۲ ۹۰.۷۸ % ۵,۵۴۲ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۰.۲ % ۶,۳۵۰ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۹,۳۲۸ ۹۰.۵۴ % ۶,۰۳۹ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۸۷ ۰.۴۵ % ۵,۸۴۶ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۱۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۱۹,۷۰۱ ۸۹.۹۷ % ۶,۰۴۳ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۳۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۶۳ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %