صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۱۲ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۶ ۲.۶۸ % ۸,۲۶۵ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۱۲ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۶ ۲.۶۸ % ۸,۲۶۱ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۸,۹۰۶ ۹۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۵ ۱.۷ % ۸,۲۵۸ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۴۱ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۸ ۱.۷۳ % ۸,۲۳۱ ۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۶۰ ۹۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۹ ۲.۴۴ % ۸,۰۶۸ ۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۲۹ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۷ ۲.۴۶ % ۸,۵۴۱ ۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۶۷ ۹۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۰ ۲.۲۴ % ۸,۵۳۷ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۸ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۶۷ ۹۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۲.۲۴ % ۸,۵۳۶ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷۹ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۶۷ ۹۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۲.۲۴ % ۸,۵۱۷ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۹,۲۰۰ ۹۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۳ ۲.۱۶ % ۸,۴۴۸ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %