صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۳۱ ۹۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۰.۶ % ۹,۱۰۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۸۴ ۹۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۳ ۰.۴۷ % ۸,۶۹۳ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۹۹ ۹۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۹ ۰.۴۵ % ۸,۲۸۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۴۵ ۹۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۴ ۰.۴۷ % ۸,۰۱۴ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۱۹ ۹۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۶ ۰.۵۵ % ۷,۸۴۶ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۱۹ ۹۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۶ ۰.۵۵ % ۷,۸۴۳ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۱۹ ۹۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۶ ۰.۵۵ % ۷,۸۳۹ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۸ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۹۲ ۹۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰ ۰.۰۹ % ۸,۲۹۸ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۹ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۲۶ ۹۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۲ ۰.۴۷ % ۸,۳۰۸ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۴۵ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۶ ۲.۰۵ % ۷,۷۲۵ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %