صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۱۱ ۸۰.۹۵ % ۱۳,۳۳۱ ۱۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۲ ۱.۴۵ % ۱۰,۰۶۷ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۴۹ ۸۲.۲۹ % ۱۲,۸۱۱ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۴ ۱.۲۸ % ۹,۲۷۰ ۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۴۹ ۸۲.۳ % ۱۲,۸۰۴ ۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۴ ۱.۲۸ % ۹,۲۶۶ ۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۴۹ ۸۲.۳۱ % ۱۲,۷۹۷ ۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۶ ۱.۲۷ % ۹,۲۷۵ ۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۲۵ ۸۲.۶ % ۱۲,۷۸۴ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۸ ۱.۸۱ % ۸,۵۲۹ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۵۸ ۸۳.۱۲ % ۱۱,۷۴۵ ۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱.۶۷ % ۸,۹۷۵ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۷ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۶ ۸۲.۶۶ % ۱۱,۷۴۲ ۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۰ ۳.۰۶ % ۸,۱۳۳ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۶ ۸۲.۶۶ % ۱۱,۷۳۵ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۰ ۳.۰۶ % ۸,۱۳۰ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۶ ۸۲.۶۷ % ۱۱,۷۲۹ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۰ ۳.۰۶ % ۸,۱۲۶ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۶ ۸۲.۶۸ % ۱۱,۷۲۲ ۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۰ ۳.۰۶ % ۸,۱۲۲ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %