صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۱۷ ۹۰.۳۳ % ۲,۰۱۴ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲ ۱.۴۷ % ۸,۰۷۸ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۱۷ ۹۰.۳۳ % ۲,۰۱۳ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲ ۱.۴۷ % ۸,۰۷۵ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۱۷ ۹۰.۳۴ % ۲,۰۱۲ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲ ۱.۴۷ % ۸,۰۷۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۲,۴۹۶ ۹۱.۱۷ % ۲,۰۱۱ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۷ ۱.۴۵ % ۷,۰۹۵ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۲۷ ۹۱.۱ % ۲,۰۱۰ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۸ ۱.۴۶ % ۷,۰۹۳ ۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۶ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۰۱ ۹۰.۹۱ % ۲,۰۰۹ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۹۲۰ ۰.۷۶ % ۸,۰۹۵ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۷ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۴۸ ۹۰.۵۷ % ۲,۰۰۸ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۸ ۱.۹ % ۷,۱۶۵ ۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۶ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۳ ۱.۵ % ۹,۰۱۳ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۶ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۳ ۱.۵ % ۹,۰۱۰ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۶ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۳ ۱.۵ % ۹,۰۰۶ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %