صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۷۹ ۸۵.۱۸ % ۶,۶۸۵ ۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۱ ۴.۴۹ % ۷,۱۱۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۳,۶۸۷ ۸۷.۲۵ % ۳,۵۴۳ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۷ ۴.۵۷ % ۷,۱۰۹ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۳,۳۴۰ ۹۰.۳۱ % ۳,۵۴۱ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۷ ۱.۲۱ % ۷,۱۰۶ ۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۶۰ ۸۹.۸۶ % ۳,۵۳۹ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۵ ۱.۲۳ % ۷,۴۵۱ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۶۰ ۸۹.۸۷ % ۳,۵۳۷ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۵ ۱.۲۳ % ۷,۴۴۸ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۶۰ ۸۹.۸۸ % ۳,۵۳۵ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۵ ۱.۲۲ % ۷,۴۴۵ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۷ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۱۸ ۸۹.۹۸ % ۳,۵۳۳ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶ ۱.۱۶ % ۷,۳۹۹ ۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۲۶ ۹۰.۱ % ۳,۵۳۱ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۹ ۱.۱۶ % ۷,۱۲۷ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۹۴ ۹۰.۱۴ % ۳,۵۲۹ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۲۸ ۰.۳۵ % ۸,۰۷۷ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۱۳ ۸۹.۹ % ۳,۵۲۷ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۷ ۱.۴۹ % ۷,۱۰۶ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %