صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۶ ۸۲.۶۸ % ۱۱,۷۱۶ ۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۰ ۳.۰۶ % ۸,۱۱۸ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۹۱ ۸۳.۹۸ % ۹,۷۰۵ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۹ ۱.۸ % ۹,۹۲۲ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۵,۶۳۹ ۸۴.۵ % ۸,۱۵۸ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۱۶ % ۱۱,۴۵۹ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۲,۵۴۸ ۸۴.۱۶ % ۸,۲۴۸ ۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۳ ۱.۶۷ % ۱۰,۶۹۵ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۵ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۲۲ ۸۴.۹۳ % ۶,۷۰۴ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۰ ۱.۰۶ % ۱۱,۵۷۵ ۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۶ ۸۵.۷۱ % ۶,۷۰۰ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۹ ۱.۳۳ % ۱۰,۱۸۶ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۶ ۸۵.۷۱ % ۶,۶۹۶ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۹ ۱.۳۳ % ۱۰,۱۸۲ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۶ ۸۵.۷۲ % ۶,۶۹۲ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۹ ۱.۳۳ % ۱۰,۱۷۸ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۶ ۸۵.۲۲ % ۶,۶۸۹ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۶ ۱.۹۲ % ۱۰,۱۵۷ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۷۹ ۸۵.۱۸ % ۶,۶۸۵ ۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۱ ۴.۴۹ % ۷,۱۱۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %