صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۹۸ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۷ ۲.۲۲ % ۷,۹۴۱ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۲۷ ۹۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۰ ۲.۵۸ % ۷,۷۵۶ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۳ ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۲۷ ۹۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۰ ۲.۵۸ % ۷,۷۵۲ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۴ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۲۷ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۰ ۲.۵۸ % ۷,۷۴۸ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۵ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۲۷ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۰ ۲.۵۸ % ۷,۷۴۴ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۴۰۵ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۰ ۲.۶۵ % ۷,۵۶۱ ۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۹۲ ۹۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۹ ۲.۱۲ % ۸,۰۷۷ ۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۸ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۹۳ ۹۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۱ ۲.۲۹ % ۸,۳۹۴ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۱۲ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۶ ۲.۶۸ % ۸,۲۶۹ ۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %