صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۴۸ ۹۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۵۶ % ۹,۵۴۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۹۷ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۶ % ۸,۳۷۷ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۳۹ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲ ۰.۲۲ % ۷,۳۶۸ ۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۳۹ ۹۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲ ۰.۲۲ % ۷,۳۶۶ ۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۳۹ ۹۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲ ۰.۲۲ % ۷,۳۶۴ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۳۹ ۹۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲ ۰.۲۲ % ۷,۳۶۳ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۴,۰۸۴ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۵ ۰.۲۴ % ۵,۹۵۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۸ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۲۷ ۹۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۰ ۰.۳۲ % ۶,۵۹۸ ۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۶۶ ۹۳.۵۴ % ۵۸۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۱۳ % ۷,۰۵۶ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۳,۸۱۷ ۹۳.۷۱ % ۲,۱۲۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۹۲ ۰.۰۸ % ۵,۴۱۹ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %