صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۲۲ ۸۳.۷۸ % ۸,۸۵۱ ۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳ ۱.۱۲ % ۱۰,۵۵۸ ۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۴۵ ۸۳.۷۲ % ۸,۸۴۶ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۵ ۱.۲۲ % ۱۰,۵۵۴ ۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۵۲ ۸۳.۵۴ % ۸,۸۴۱ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۶ ۱.۴۱ % ۱۰,۵۴۹ ۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۴ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۰۶ ۸۳.۹۴ % ۸,۳۳۲ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۲ ۱.۴۱ % ۱۰,۵۷۶ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۵۷ ۸۴.۰۷ % ۸,۳۳۲ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۵ ۱.۳۴ % ۱۰,۵۰۶ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۵۷ ۸۴.۰۷ % ۸,۳۲۷ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۵ ۱.۳۴ % ۱۰,۵۰۲ ۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۷ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۵۷ ۸۴.۰۸ % ۸,۳۲۲ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۵ ۱.۳۴ % ۱۰,۴۹۷ ۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۸۹ ۸۴.۳۵ % ۸,۳۱۱ ۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۸ ۱.۱۱ % ۱۰,۲۱۸ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۹ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۷۳ ۸۴.۳۲ % ۸,۳۰۸ ۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۲ ۱.۱۳ % ۱۰,۲۱۴ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۱۰ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۸,۱۹۱ ۸۱.۳۴ % ۸,۳۰۷ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۶ ۱.۳۷ % ۱۴,۶۹۶ ۱۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %