ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۲ %	۷,۰۳۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۰۶	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۵۵۷	۸۵.۲۲ %	۷,۰۲۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۳ %	۹,۹۷۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۸۱۰	۸۵.۱۱ %	۷,۰۲۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۷۱ %	۹,۶۰۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۸۵.۳۹ %	۷,۰۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲۲	۰.۷۸ %	۹,۳۲۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۸	۸۲.۵۹ %	۷,۰۱۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۱.۰۱ %	۱۳,۰۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۴۲	۸۲.۵۴ %	۱۰,۳۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۳۶۷	۸۲.۶۷ %	۱۰,۳۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۷ %	۱۰,۷۱۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...452 »