ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۶ %	۵,۵۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۳۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۶ %	۵,۵۴۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۲۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۷۸۲	۸۷.۴۳ %	۵,۶۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۴۱	۰.۰۴ %	۸,۲۲۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۴۶۲	۸۶.۷۸ %	۵,۶۳۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۸ %	۸,۸۱۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۶۶۸	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱ %	۸,۳۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۰	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۱۶ %	۸,۲۶۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۹۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...452 »