صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۹۷,۷۶۱ ۸۵.۶ % ۱۰,۷۴۰ ۹.۴ % ۰ ۰ % ۴۲۸ ۰.۳۸ % ۵,۲۷۰ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۹۸,۵۱۱ ۸۵.۲۱ % ۱۰,۵۳۱ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶ ۰.۹۸ % ۵,۴۳۶ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۹۸,۳۶۹ ۸۵.۱۲ % ۱۰,۵۲۷ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۳ ۰.۱۷ % ۶,۴۷۸ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۹۸,۳۶۹ ۸۵.۱۲ % ۱۰,۵۲۱ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۹۳ ۰.۱۷ % ۶,۴۷۶ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۹۸,۳۶۹ ۸۵.۱۳ % ۱۰,۵۱۵ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۹۳ ۰.۱۷ % ۶,۴۷۴ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۹۷,۹۸۵ ۸۴.۹ % ۱۱,۵۴۹ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۵۰ ۰.۴۸ % ۵,۳۲۴ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۹۸,۲۸۴ ۸۴.۶۱ % ۱۱,۵۴۳ ۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۵ ۰.۰۳ % ۶,۳۰۱ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۹۸,۳۱۰ ۸۴.۵۵ % ۱۲,۵۷۸ ۱۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۸ ۰.۱۱ % ۵,۲۵۷ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۹۸,۱۹۷ ۸۳.۰۶ % ۱۲,۵۷۱ ۱۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۶ ۱.۸۲ % ۵,۳۰۹ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %