صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۶۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۹۷,۰۶۵ ۹۲.۹۳ % ۲,۳۷۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱۵ ۰.۴ % ۴,۵۹۰ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۹۷,۰۶۵ ۹۲.۹۴ % ۲,۳۷۲ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱۵ ۰.۴ % ۴,۵۸۹ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۳ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۹۷,۱۵۹ ۹۳.۰۱ % ۱,۸۳۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۹۲ ۰.۳۸ % ۵,۰۷۰ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۹۶,۸۸۷ ۹۲.۹۸ % ۱,۸۳۶ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۱۹ ۰.۳۱ % ۵,۱۵۶ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۹۷,۱۶۴ ۹۳.۲۷ % ۱,۵۷۳ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۵۸ ۰.۳۴ % ۵,۰۸۳ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۶ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۹۷,۱۸۰ ۹۳.۲۶ % ۱,۵۷۲ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴ ۰.۳۶ % ۵,۰۸۰ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۷ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۹۷,۱۸۰ ۹۳.۲۶ % ۱,۵۷۱ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴ ۰.۳۶ % ۵,۰۷۹ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۸ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۹۷,۱۸۰ ۹۳.۲۶ % ۱,۵۷۰ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴ ۰.۳۶ % ۵,۰۷۷ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۹ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۹۷,۱۸۰ ۹۳.۲۶ % ۱,۵۶۹ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴ ۰.۳۶ % ۵,۰۷۶ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۹۷,۳۶۷ ۹۳.۰۸ % ۱,۵۹۲ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۹۸۷ ۰.۹۴ % ۴,۶۵۶ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %