صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۵۱ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۹۴,۶۹۶ ۹۱.۰۶ % ۳,۲۲۱ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۲۷۳ ۰.۲۶ % ۵,۸۰۴ ۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۲ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۹۵,۶۸۰ ۹۲ % ۳,۲۳۳ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۶۲ ۰.۵۴ % ۴,۵۲۷ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۳ ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۹۵,۶۷۳ ۹۲.۱۹ % ۲,۳۸۵ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴ ۰.۱۶ % ۵,۵۵۵ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۴ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۹۵,۶۷۳ ۹۲.۱۹ % ۲,۳۸۴ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴ ۰.۱۶ % ۵,۵۵۳ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۵ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۹۵,۶۷۳ ۹۲.۱۹ % ۲,۳۸۳ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴ ۰.۱۶ % ۵,۵۵۲ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۶ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۹۵,۷۵۱ ۹۲.۲۲ % ۲,۳۸۱ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۴۹ ۰.۱۴ % ۵,۵۴۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۷ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۹۶,۶۶۸ ۹۲.۸۵ % ۲,۳۸۰ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۷ ۰.۰۹ % ۴,۹۶۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۹۶,۹۳۸ ۹۳.۰۱ % ۲,۳۸۲ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۰.۱۸ % ۴,۷۱۳ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۹۶,۱۱۸ ۹۲.۹۳ % ۲,۳۷۷ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۷۲ ۰.۱۷ % ۴,۷۶۲ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۹۷,۰۶۵ ۹۲.۹۳ % ۲,۳۷۵ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱۵ ۰.۴ % ۴,۵۹۲ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %