صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۴۱ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۹۶,۶۵۵ ۹۰.۹ % ۳,۴۰۴ ۳.۲ % ۰ ۰ % ۴۳۳ ۰.۴۱ % ۵,۸۳۵ ۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۹۵,۱۰۱ ۸۹.۹۲ % ۳,۹۴۲ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۸۸ ۰.۸۴ % ۵,۸۳۲ ۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۹۴,۷۱۵ ۹۰.۳۱ % ۲,۸۶۰ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۶۶۹ ۰.۶۴ % ۶,۶۲۶ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۹۴,۹۱۴ ۹۰.۸ % ۲,۸۵۸ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۸ ۰.۰۸ % ۶,۶۷۶ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۵ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۹۵,۴۵۲ ۹۱.۳ % ۲,۹۶۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۳ % ۶,۱۰۷ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۹۵,۴۵۲ ۹۱.۳ % ۲,۹۶۰ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۳ % ۶,۱۰۵ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۹۵,۴۵۲ ۹۱.۳۱ % ۲,۹۵۸ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۳ % ۶,۱۰۲ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۸ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۹۴,۶۹۶ ۹۰.۸۵ % ۲,۹۵۶ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴۷ ۰.۲۴ % ۶,۳۳۲ ۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۴۹ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۹۴,۶۹۶ ۹۰.۸۵ % ۲,۹۵۵ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴۷ ۰.۲۴ % ۶,۳۳۰ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %