ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۹۶	۸۲.۱۹ %	۱۶,۹۲۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۳۶ %	۵,۶۴۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۷۸.۰۴ %	۱۶,۳۹۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۵.۷۹ %	۵,۲۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۴	۸۶.۲۵ %	۸,۸۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۲.۰۳ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۲۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۱۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۴ %	۸,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۲.۵۵ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۰	۸۷.۵۲ %	۷,۳۰۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱.۶۶ %	۵,۲۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۶۱۵	۸۷.۹۸ %	۷,۲۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۴۳ %	۵,۶۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...452 »