صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۹۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۳۱ ۸۳.۴۹ % ۱۶,۵۷۶ ۱۱.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۵ ۱.۲ % ۴,۷۵۴ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۶,۹۹۵ ۸۳.۹۳ % ۱۶,۵۶۴ ۱۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۱ ۰.۷۸ % ۴,۷۵۳ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۳۹ ۸۳.۹۷ % ۱۶,۳۴۸ ۱۱.۹ % ۰ ۰ % ۴۸۴ ۰.۳۵ % ۵,۱۸۶ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۴۵ ۸۲.۸۱ % ۱۸,۷۱۴ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۸۴ ۰.۴۲ % ۴,۷۵۱ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۵ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۷۳ ۸۰.۵۴ % ۱۸,۷۰۴ ۱۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۷۹ % ۸,۱۹۴ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۷۳ ۸۰.۵۵ % ۱۸,۶۹۴ ۱۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۷۹ % ۸,۱۹۳ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۷ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۷۳ ۸۰.۵۵ % ۱۸,۶۸۳ ۱۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳ ۰.۷۹ % ۸,۱۹۲ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۲,۷۰۵ ۷۸.۵۲ % ۲۴,۲۸۸ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۴ ۱.۲۴ % ۴,۷۵۸ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۱۶ ۷۸.۸۳ % ۲۲,۷۴۶ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۳ ۱.۰۲ % ۶,۱۳۲ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۳۲ ۷۸.۱۴ % ۲۲,۱۲۹ ۱۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۶۳ ۰.۶ % ۸,۲۷۰ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %