ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۵۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۵۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۴۵۲	۸۵.۷۳ %	۱۳,۳۴۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۰۳ %	۴,۹۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۱۸,۸۵۷	۸۶.۱ %	۱۳,۳۲۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۹۴ %	۴,۵۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...452 »