صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۱۸ ۸۶.۰۷ % ۷,۱۰۸ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۴ ۲.۴ % ۷,۵۰۹ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۲۰ ۸۶.۰۷ % ۷,۱۰۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۴ ۲.۴ % ۷,۵۰۷ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۳ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۴۴ ۸۶.۲۸ % ۷,۰۴۰ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۵ ۲.۲۸ % ۷,۵۰۴ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۴ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۱۲,۱۴۴ ۸۷.۰۱ % ۷,۰۳۲ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۴ ۲.۵۷ % ۶,۳۹۰ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۲۷ ۸۷.۰۶ % ۷,۰۲۲ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۸ ۲.۳۷ % ۶,۵۵۰ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۶ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۶۲ ۸۷.۱۴ % ۶,۹۸۳ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۱.۹۷ % ۷,۰۰۳ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۷ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۲۱ ۸۷.۷ % ۷,۰۶۷ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۷ ۱.۹۷ % ۶,۴۸۸ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۲۱ ۸۷.۷ % ۷,۰۶۳ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۷ ۱.۹۷ % ۶,۴۸۸ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۲۱ ۸۷.۷ % ۷,۰۵۹ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۷ ۱.۹۷ % ۶,۴۸۷ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۶,۵۰۰ ۸۸.۳۳ % ۶,۹۹۱ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۷ ۲.۰۸ % ۵,۶۶۵ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %