صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۵ ۸۸.۵۴ % ۷,۰۰۲ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷ ۰.۹۵ % ۵,۶۷۰ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۲ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۵ ۸۸.۵۵ % ۶,۹۹۸ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷ ۰.۹۵ % ۵,۶۶۸ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۵ ۸۸.۵۵ % ۶,۹۹۴ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷ ۰.۹۵ % ۵,۶۶۷ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۵ ۸۷.۳۹ % ۶,۹۸۴ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۲.۳۷ % ۵,۵۳۳ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۲۷ ۸۸.۰۳ % ۶,۹۲۴ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۱ ۲.۰۴ % ۵,۱۸۵ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۰۸ ۸۶.۳۸ % ۶,۹۲۳ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۵۹ ۱.۹ % ۷,۶۳۷ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۷,۰۲۸ ۸۶.۳ % ۶,۹۵۲ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۸ ۱.۹۵ % ۷,۶۱۵ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۸ ۸۶.۵۴ % ۶,۹۲۹ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۹,۶۹۴ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۸ ۸۶.۵۴ % ۶,۹۲۵ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۹,۶۹۳ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۶۸ ۸۶.۵۴ % ۶,۹۲۱ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۹,۶۹۲ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %