صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۵,۰۸۲ ۸۵.۴۴ % ۹,۰۲۹ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰۳ ۰.۰۸ % ۸,۷۷۱ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۲ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۴۸ ۸۵.۶ % ۹,۰۰۱ ۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۹۱ ۰.۱۶ % ۸,۵۰۰ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۲۹ ۸۵.۱۱ % ۸,۹۹۵ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۱.۸۲ % ۷,۱۸۷ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۱۸ ۸۶.۳ % ۷,۰۴۵ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۷ ۱.۹۶ % ۷,۴۰۸ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۱۸ ۸۶.۳۱ % ۷,۰۴۱ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۷ ۱.۹۶ % ۷,۴۰۴ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۶ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۱۸ ۸۶.۳۱ % ۷,۰۳۷ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۷ ۱.۹۶ % ۷,۴۰۱ ۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۷ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۲۸ ۸۶.۳۸ % ۶,۹۴۷ ۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۸ ۱.۹۶ % ۷,۳۹۸ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰۶,۶۷۴ ۸۷.۱۲ % ۶,۹۱۵ ۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۸ ۲.۰۱ % ۶,۳۹۹ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۰۸ ۸۸.۵۹ % ۶,۹۶۹ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۵ ۱.۰۳ % ۵,۶۰۳ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۰۸ ۸۸.۶ % ۶,۹۶۵ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۵ ۱.۰۳ % ۵,۶۰۱ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %