ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۸۵.۵ %	۸,۹۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۳۴ %	۸,۱۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۵ %	۱۱,۰۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۵۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۴۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۰	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۴۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۶ %	۸,۰۷۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۹۸,۲۴۹	۸۳.۰۸ %	۱۱,۰۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۰	۰.۴۸ %	۸,۴۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۵۵۵	۸۲.۰۵ %	۱۱,۲۸۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۱.۰۵ %	۸,۸۱۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...452 »