صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۸۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۱,۱۲۴ ۸۳.۶۳ % ۹,۰۱۸ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۲.۱۶ % ۸,۱۶۲ ۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۸۲ ۸۳.۳۵ % ۸,۹۶۵ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۲ ۱.۰۵ % ۹,۸۹۴ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۳ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۳,۷۶۷ ۸۵.۱۲ % ۸,۹۵۵ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۴۱۸ ۰.۳۴ % ۸,۷۶۹ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۴,۱۷۳ ۸۴.۹۴ % ۸,۹۴۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۶ ۰.۹ % ۸,۴۱۷ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۷۵ ۸۵.۲۱ % ۸,۹۵۸ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۰.۲۴ % ۸,۸۸۴ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۷۵ ۸۵.۲۱ % ۸,۹۵۳ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۰.۲۴ % ۸,۸۸۲ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۷۵ ۸۵.۲۲ % ۸,۹۴۸ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۰.۲۴ % ۸,۸۸۰ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۷۵ ۸۵.۲۲ % ۸,۹۴۳ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۲۹۶ ۰.۲۴ % ۸,۸۷۸ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۴,۹۵۷ ۸۵.۸۱ % ۹,۵۵۱ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۸۳ ۰.۴۸ % ۷,۲۱۵ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %